Omschrijving (toelichting)
De begroting voor 2026 sluit op een bedrag van € 149, 6 miljoen. Bij de 2e Bestuursrapportage/ Financiële prognose 2025 is besloten een bedrag van € 1.297 miljoen over te hevelen naar 2026. Met het oog op het borgen van de continuiteit van bestaand beleid zal bij de behandeling van de jaarstukken worden voorgesteld een bedrag van € 3.770 miljoen naar 2026 over te hevelen. In totaal wordt hierdoor vanuit 2025 een bedrag van € 5.068 miljoen beschikbaar gesteld voor 2026. Met de autonome ontwikkelingen is in 2026 een bedrag van € 3.437 gemoeid. Hiervoor zijn vanuit het Rijk middelen beschikbaar gesteld. Per saldo daalt hierdoor het begrotingssaldo met € 1.631 miljoen.
Per saldo bedragen de begrotingsmutaties per programma als volgt:
Programma 1 Sociaal krachtig Winterswijk 27 (V)
Programma 2 Meedoen in Winterswijk 559 (V)
Programma 3 Wonen en werken in Winterswijk 1.383 (V)
Programma 4 Bestuurlijk Winterswijk 995 (V)
Programma 5 Inkomsten van Winterswijk 473 (V)
Totaal 3.437 (V)
Toelichting:
Het voordeel voor programma 1 bedraagt € 27K. Het betreffen mutaties van zeer geringe omvang. Voor programma 2 geldt dat met name de bijdrage BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensoverdrachten Gemeenten) voor het bekostigen van uitkeringen een positieve bijstelling kent. Ook bij programma 3 valt voor een aantal specifieke uitkeringen de omvang hoger uit dan oorspronkelijk aan de gemeente Winterswijk is toegekend. Daarnaast is de verwachting dat de doorberekende kapitaallasten in 2026 lager zullen uitvallen. De lasten in programma 4 zijn hoger voor outsourcing, overhead, wachtgeld, huisvestingskosten en kapitaallasten. Deze lasten worden gecompenseerd vanuit onttrekking aan de reserve. Het voordel op programma 5 bestaat voornamelijk uit een bijstelling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de grondexploitatie.
Zie voor een uitgebreide toelichting de paragrafen Financiële afwijkingen per programma
Excel-tabel
| (* € 1.000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Begroting 2026 | Wijzigingen prognose 1 | Na Prognose 1 | ||||
| Baten | ||||||
| Programma 1 | 15.568 | 261 | 15.829 | |||
| Programma 2 | 14.296 | 2.226 | 16.522 | |||
| Programma 3 | 22.545 | 5.546 | 28.091 | |||
| Programma 4 | 1.997 | 0 | 1.997 | |||
| Programma 5 | 85.798 | 1.382 | 87.180 | |||
| Subtotaal baten | 140.204 | 9.415 | 149.619 | |||
| Lasten | ||||||
| Programma 1 | 44.379 | 234 | 44.613 | |||
| Programma 2 | 38.247 | 1.667 | 39.914 | |||
| Programma 3 | 42.234 | 4.277 | 46.511 | |||
| Programma 4 | 25.072 | 372 | 25.444 | |||
| Programma 5 | -315 | 908 | 593 | |||
| Subtotaal lasten | 149.618 | 7.458 | 157.075 | |||
| Saldo van baten en lasten | -9.414 | 1.957 | -7.456 | |||
| Onttrekkingen reserves | 22.678 | 1.480 | 24.158 | |||
| Toevoegingen reserves | 18.332 | 0 | 18.332 | |||
| Saldo mutatie reserves | 4.346 | 1.480 | 5.826 | |||
| Begrotingssaldo 2026-2029, stand prognose 1 | -5.068 | 3.437 | -1.631 |