Programma 5 Inkomsten van Winterswijk

We zijn een financieel gezonde gemeente. De ambities in onze begroting zijn in evenwicht met de gemeentelijke financiën voor de korte en lange termijn.

Relevante documenten:

• Financiële verordening gemeente Winterswijk.
• Treasurystatuut.
• Planning- en control documenten.

Financiële kengetallen.

Weerstandsratio.

Net zoals de voorgaande jaren hebben we voor 2023 een positief resultaat.

De lokale lastendruk is in evenwicht met ons voorzieningenniveau. 

Voor heffingen en leges is het uitgangspunt dat deze in principe kostendekkend zijn, tenzij deze te zeer afwijken van bijvoorbeeld de tarieven van vergelijkbare gemeenten of wanneer er sprake zou zijn van een te hoge stijging ineens. 

Om onze ambities betaalbaar te houden zetten we maximaal in op het verkrijgen van (Europese) subsidies in plaats van het verhogen van de lokale belastingen. 

Relevante documenten:

• Belastingverordeningen

Zie paragraaf Lokale heffingen.

De lokale belastingdruk voldoet voor 2023 aan de verwachtingen.

Bij de algemene middelen hebben we voor de lasten en baten samen een voordeel van €1.742.000 gerealiseerd. De voordelen tussen de realisatie en de begroting voor de baten en lasten samen zijn onder te verdelen in 3 categorieën:

• Hogere kortlopende rentebaten van € 469.000

Een aantal begrote investeringen gedurende 2023 niet zijn gerealiseerd. Hierdoor hadden we meer liquide middelen waarover extra rentebaten zijn ontvangen bij het schatkistbankieren. 

• Hogere Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds van €999.000

Betreft een hogere bijdrage vanuit het Rijk in de decembercirculaire t.o.v. de septembercirculaire. Deze verhoging wordt met name verklaard vanwege een extra ontvangen Energietoeslag vanuit het Rijk. 

• Geen gebruik gemaakt van de stelpost prijsstijgingen, dit leidt tot een voordeel van € 179.000

In de begroting is een stelpost opgenomen voor onvoorziene prijsstijgingen. Deze post is niet gerealiseerd wat resulteert in een voordeel van € 179.000.

In dit beleidsveld is er aan de lastenkant geen sprake van materiële onder- of overschrijdingen. De mutaties blijven onder de € 50.000. Aan de batenkant is sprake van een overschrijding van € 147.000  met name als gevolg van hogere OZB baten van €136.000. Voor een toelichting op deze overschrijding verwijzen we naar Paragraaf A Lokale Heffingen onder Onroerendezaakbelastingen. 

Er zijn vooralsnog geen mutaties in reserves voorzien voor dit programma.