Bijlage 4 Investeringskredieten

Hieronder vindt u een totaaloverzicht van de kredieten. De toelichting van de afwijkingen van de realisatie 2021 ten opzichte van de begroting 2021 per beleidsveld  van meer dan € 100.000 vindt u terug in de betreffende programma's.

	Bedragen x € 1.000	Begroot 2021	Realisatie 2021	Saldo 2021		Nog beschikbaar in				Totaal nog	Totale krediet
Programma	werkdoel	bedrag	bedrag			2022	2023	2024	2025	beschikbaar	beschikbaar t/m
2	1566 Beheer en ond sportaccomodaties	971	923	48		1.491	626		792	2.956	2027
2	1566 Beheer en ond sportaccomodaties			0		440				440	2022
2	1580 Herinr Dennenoord	20	17	3		30	375			408	2025
2	1670 IJsbaan	0	2	-2						-2	2022
2	397 Toeristisch recreatief beleid alg.	13		13		13				26	2022
2	1254 gebouwenbeheer/ onderhous sportaccomodaties					140				140	2024
2	1700 gebiedsontwikkeling Steengroeve					70	1.620			1.690	2025
2	1738 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs					200	300	450	7.032	7.982	2027
2	1681 Project Weurden/ Wooow							6.500		6.500	2025
3	1028 Proj Dennenoord	80	40	40		40				80	2022
3	1043 Rioolbeheer en onderhoud buitengebied	50	0	50		50	50	50	50	250	2027
3	1043 Rioolbeheer en onderhoud buitengebied					50				50	2022
3	1060 Beheer&onderhoud bomen langs wegen	192	84	108		332	232	232	232	1.136	2027
3	1060 Beheer&onderhoud bomen langs wegen					70				70	2022
3	1402 KD De Pas herinrichting	447	458	-11	*	2.034	300			2.323	2025
3	1402 KD De Pas herinrichting					620				620	2022
3	1404 KD Omgeving Gemeentehuis herinrichting	543	926	-383	*					-383	2024
3	1404 KD Omgeving Gemeentehuis herinrichting					-155				-155	2022
3	1548 Fietspad Bataafseweg (Lvh-Vredenseweg)	126	214	-88	*					-88	2022
3	1647 Rec Bataafseweg	106	6	100		20				120	2022
3	1562 Beheer en ond wegen	135	108	27						27	2022
3	1629 Rec en aanleg Vliertuin	39	46	-8	*					-8	2022
3	1630 Herinr Kloksteeg - notaristuin	61	62	-1						-1	2022
3	1676 Rec Greuneweg	357	159	198		198				397	2022
3	1677 Rec Grevinkweg (Meddo)	190	8	182		182				364	2022
3	1686 Parkeerterrein Burg Vlamstraat	100	4	96		97				193	2022
3	1687 Groen terrein vm Belastingkantoor	15		15						15	2022
3	1695 Aanlichten Jacobskerk	7	7	0		15				15	2024
3	1695 Aanlichten Jacobskerk					84				84	2022
3	1704 Rec/Riol Alb Schweitzerlaan	580	605	-25	*	10				-15	2024
3	1706 Recreatieve fietspaden	119	16	103		85	85	80	80	433	2027
3	1706 Recreatieve fietspaden			0		94				94	2022
3	1707 Rec Binnenboomweg	198	60	138		138				275	2022
3	1708 Rec Meenkmolenweg	204	33	171		196				367	2024
3	1708 Rec Meenkmolenweg					171				171	2022
3	1711 Brug Honesweg	100	1	99		139				238	2022
3	1722 Rijbaan Groenloseweg	70	22	48		478				526	2022
3	1723 HWA Kotten buffervoorziening	50	5	45		45				90	2022
3	1725 Herinr Notaristuin 2.0	227	124	103		103				206	2022
3	1729 Wamelinkweg (herinrichting)	130	156	-26	*					-26	2022
3	1735 Visie Wehmerbeek BH Bulten	5		5		25				30	2022
3	343 Beh. Onderh. openbare verlichting	80		80		80				160	2022
3	377 Openbaar vervoer algemeen	1.041	923	118		306	-92	-194		138	2024
3	377 Openbaar vervoer algemeen					200				200	2022
3	719 Partic. exploitatie Bedrijventerrein Arrisveld	-26	-36	10						10	2022
3	789 Uitv.maatr. verkeersstructuurplan	5		5		5				10	2022
3	994 Herinr Narcis-Crocusstr	8	7	1						1	2022
3	1327 Hakklelrkapm Oost fase 1					50	1.237			1.287	2025
3	1473 Hakkelerkamp Oost fase 2					50	0	1.300	831	2.181	2027
3	1563 Verkeerskundige adviezen en maatregelen					882	0	500	3.000	4.382	2027
3	1563 Verkeerskundige adviezen en maatregelen					50				50	2022
3	1650 Duikers vLeeuwenhoekweg/B.Ballotstr.					50				50	2022
3	1678 Rec Haverkampstegge					512				512	2024
3	1703 Rec Markt					435				435	2024
3	1703 Rec Markt					15				15	2022
3	1736 Verleggen watergang Gaxel					40				40	2024
3	1736 Verleggen watergang Gaxel					10				10	2022
3	1403 Bargerbosch herinrichting								50	50	2027
3	1666 Hakkelerkanpstraat herinrichting								256	256	2027
3	1714 Gebiedsontwikkeling Molenveld					128				128	2022
3	1680 Scheurvorenweg							400		400	2026
3	1730 Vredenseweg instandhouding rijbaan						149			149	2025
3	1731 Vosseveldseweg fase 1						274			274	2025
3	1732 Breukinkweg							238		238	2026
3	1733 Oosterdorperdiek								126	126	2027
3	1734 Prangeweg								266	266	2027
3	1737 Waliensestraat (fietsbrugvervanging)							30		30	2026
4	1214 ICT uitvoering proj autom plan	977	808	169		594	425	638	786	2.611	2027
4	1214 ICT uitvoering proj autom plan					708				708	2022
4	1256 Gebouwenbeheer	525	501	24		-400				-376	2022
4	636 Gebouwenbeheer	1.250	1.126	124		1.668				1.792	2024
4	636 Gebouwenbeheer					945				945	2022
4	660 Post verzorgen						35			35	2025
4	1523 Handhaving APV & bijz. wetten						37			37	2025
4	1527 Handfhaving WABO						37			37	2025
		8.995	7.415	1.580		13.830	5.691	10.224	13.499	44.825
Overige 'activa'
2	505 Subsidie muziekonderwijs (lening)	-54	-54
2	1724 Herstelplan coronacrisis (coronaleningen)	586	586
3	206 GREX Grondexploitatie	-2.063	-931
3	278 Volkshuisvesting kern (Startersleningen)	400	400
3	722 NIEGG Transformatie omg Narcisstr	70	49
3	1290 GREX Werklandschap DAV terrein	0	-1.828
3	1634 Duurzame energie (duurzaamheidsleningen)	-750	-750
4	1512 Verantwoording dividend etc. (Hybride Obligatielening Alliander)	0	1.931
		7.184	6.818

Bij de met een * aangegeven kredieten zijn (per saldo) de kosten in 2021 hoger dan het krediet voor dat jaar. Ten behoeve van de begrotingsrechtmatigheid gaat het er echter om of de kosten binnen het totaal beschikbare (netto) krediet blijven.

• 1402 Herinrichting De Pas: de hogere kosten in 2021 kunnen worden opgevangen binnen het krediet van 2022.
• 1404 Herinrichting omgeving gemeentehuis: Het begrote bedrag betreft het saldo van de kosten en een subsidie. Deze subsidie (368K) wordt in 2022 ontvangen, waardoor er uiteindelijk geen sprake van een overschrijding zal zijn.
• 1548 / 1647 Fietspad Bataafseweg: Deze 2 ‘kredieten’ dienen in samenhang te worden bezien waarmee de kosten dus binnen het krediet blijven.
• 1629 Aanleg Vliertuin: Een deel van de gemaakte kosten wordt in 2022 doorbelast aan derden waardoor er uiteindelijk geen sprake van een overschrijding is.
• 1704 Riolering Albert Schweitzerlaan: Onze werkzaamheden en die van de nutsbedrijven verliepen (noodzakelijk) anders dan gepland waardoor extra onvoorziene kosten zijn gemaakt voor het wegpompen van grondwater.
• 1729 Herinrichting Wamelinkweg: Bij deze herinrichting was sprake van onvoorzien extra vervanging van asfalt waardoor de kosten hoger zijn uitgevallen. 

Alleen bij de laatste twee kredieten is sprake van een daadwerkelijke overschrijding vanwege een aantal onvoorziene kosten.  Op het geheel van de totale investeringen gaat het om een bescheiden bedrag.