Zoveel als mogelijk worden de vlottende activa, dat zijn bezitting die op korte termijn in geld zijn om te zetten, ook met “kort geld” gefinancierd. Onderstaand overzicht geeft een beeld van de samenstelling van deze financieringsmiddelen.
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar. In verband met de gunstige rentestand is er in 2021 zoveel mogelijk kort gefinancierd.
De specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva is als volgt:
| Kortlopende schulden | 31-12-2020 | 31-12-2021 |
|---|---|---|
| Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen | - | 17.500 |
| Overige schulden | 5.389 | 5.229 |
| Totaal | 5.389 | 22.729 |